ボラが激しい2021年の年末。多くの個人投資家が今年の利益を消耗してしまっているのでないでしょうか。私がそうです。
なんとか今年プラスで終わりたい、来年こそはスタートダッシュを決めたい。こんな思いで一月効果を狙っています。今日は一月効果の具体的な注目銘柄についてご紹介したいと思います。
免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
もくじ
- 1 1月効果とは
- 2 1月銘柄が期待できる銘柄
- 2.1 $SEER - Seer Inc シーア
- 2.2 [NASDAQ]$BLI - Berkeley Lights Inc バークレー ライツ
- 2.3 [NASDAQ]$XMTR - Xometry Inc ゾーメトリー A
- 2.4 [NYSE]$PATH - UiPath Inc A ユーアイパス
- 2.5 [NYSE]$OSCR - Oscar Health Inc A オスカーヘルスインク A
- 2.6 [NASDAQ]$LZ - Legalzoom.com Inc リーガルズーム
- 2.7 [NASDAQ]$HNST - The Honest Company Inc ザ オネスト カンパニー
- 2.8 [NASDAQ]$POSH - Poshmark Inc A ポッシュマーク A
- 2.9 [NASDAQ]$WISH - ContextLogic Inc コンテクストロジック
- 2.10 [NYSE]$AMWL - American Well Corp アメリカンウェル
- 2.11 [NYSE]$AI - C3Ai Inc A シースリーエーアイ A
- 2.12 [NASDAQ]$PRLD - Prelude Therapeutics Incorporated プレリュード セラピューティクス
- 2.13 [NYSE]$TDOC - Teladoc Health テラドック ヘルス
- 2.14 [NASDAQ]$SDC - SmileDirectClub Inc スマイルダイレクトクラブ
- 2.15 [NASDAQ]$OTRK - Ontrak Inc オントラック
- 2.16 [NASDAQ]$VRM - Vroom Inc ヴイルーム
- 2.17 [NYSE]$LAW - CS Disco Inc シーエスディスコ
- 3 1月効果の攻め方
- 4 フォロー・投票をお願いします
1月効果とは
1月効果とは、小型株を中心に1月は値上がりしやすい、という米国株の経験則(アノマリー)を指します。
経験則ではありますが、その根拠となる市場の動きとして「暴落株の一時的な反発現象(デッド・キャット・バウンス)」が要因のひとつとされます。
米国では確定申告に向け、株式で取れた利益の圧縮のために11〜12月ごろ損切り(タックス・ロス・セリング)が行われます。このときの損切りは年間を通じて値下がり率の高い小型株が、更に集中砲火を浴びる(続落する)形で行われます。
経験則ではありますが、その根拠となる市場の動きとして「暴落株の一時的な反発現象(デッド・キャット・バウンス)」が要因のひとつとされます。
米国では確定申告に向け、株式で取れた利益の圧縮のために11〜12月ごろ損切り(タックス・ロス・セリング)が行われます。このときの損切りは年間を通じて値下がり率の高い小型株が、更に集中砲火を浴びる(続落する)形で行われます。
一度損切りしたあと買い戻しが行われますが、このとき集中砲火を浴びた個別銘柄が魅力的な価格に見えるので、買い戻しが殺到することがあります。ここで反発(デッド・キャット・バウンス)が+20%〜30%発生するものと思われます。
しかしその小型株はすでに死んだ猫ですので、この反発は一過性のものとされています。
しかしその小型株はすでに死んだ猫ですので、この反発は一過性のものとされています。
1月銘柄が期待できる銘柄
1月効果でデッド・キャット・バウンスが発生する銘柄について、「じっちゃま」こと広瀬隆雄氏が具体的な銘柄について言及されています。それに加えて私が個人的にも気になっている銘柄について補足したリストがこちらです。
Company | Status |
[NASDAQ]$SEER Seer Inc シーア TBE | [事業内容] ナノ粒子テクノロジーを利用した米国のバイオテクノロジー企業 [52週高値] $86.55 [現在株価] $22.81 [値下がり率] -73.65% |
[NASDAQ]$BLI Berkeley Lights Inc バークレー ライツ TBE | [事業内容] バイオテクノロジー会社 [52週高値] $113.53 [現在株価] $18.98 [値下がり率] -83.28% |
[NASDAQ]$XMTR Xometry Inc ゾーメトリー A TBE | [事業内容] 世界中の教育、産業、自動車、エネルギー、医療の各分野における、CNC加工、製造、プラスチックや金属の3Dプリント、鋳造、射出成形などのサービスをしています。 [52週高値] $97.57 [現在株価] $43.7 [値下がり率] -55.21% |
[NYSE]$PATH UiPath Inc A ユーアイパス TBE | [事業内容] RPA製品である「UiPath」の導入やコンサルティングを行っている企業 [52週高値] $90 [現在株価] $41.31 [値下がり率] -54.1% |
[NYSE]$OSCR Oscar Health Inc A オスカーヘルスインク A TBE | [事業内容] 個人、家族、従業員向けに保険プランを提供する健康保険会社 [52週高値] $37 [現在株価] $8.26 [値下がり率] -77.68% |
[NASDAQ]$LZ Legalzoom.com Inc リーガルズーム TBE | [事業内容] ビジネスの形成、企業の変更、申請、ビジネス・コンプライアンス、商標、特許、著作権、その他の法的サービスを提供。 [52週高値] $40.94 [現在株価] $16.42 [値下がり率] -59.89% |
[NASDAQ]$HNST The Honest Company Inc ザ オネスト カンパニー TBE | [事業内容] オンライン小売会社 [52週高値] $23.88 [現在株価] $7.51 [値下がり率] -68.55% |
[NASDAQ]$POSH Poshmark Inc A ポッシュマーク A TBE | [事業内容] モバイル端末からの売買プラットフォームを提供する企業 [52週高値] $104.98 [現在株価] $17.61 [値下がり率] -83.23% |
[NASDAQ]$WISH ContextLogic Inc コンテクストロジック TBE | [事業内容] アプリケーションソフトウェア会社 [52週高値] $32.85 [現在株価] $3.23 [値下がり率] -90.17% |
[NYSE]$AMWL American Well Corp アメリカンウェル TBE | [事業内容] インターネットを介し患者の自宅や職場に遠隔医療を提供する企業 [52週高値] $43.75 [現在株価] $6.43 [値下がり率] -85.3% |
[NYSE]$AI C3Ai Inc A シースリーエーアイ A TBE | [事業内容] エンタープライズAI企業 [52週高値] $183.9 [現在株価] $31.81 [値下がり率] -82.7% |
[NASDAQ]$PRLD Prelude Therapeutics Incorporated プレリュード セラピューティクス TBE | [事業内容] 米国のバイオ医薬品企業 [52週高値] $95.38 [現在株価] $13.7 [値下がり率] -85.64% |
[NYSE]$TDOC Teladoc Health テラドック ヘルス TBE | [事業内容] 携帯電話やオンラインビデオを通じた遠隔医療サービスを提供 [52週高値] $308 [現在株価] $97.77 [値下がり率] -68.26% |
[NASDAQ]$SDC SmileDirectClub Inc スマイルダイレクトクラブ TBE | [事業内容] 歯科技術を消費者向けに提供する米国の会社。 [52週高値] $16.08 [現在株価] $2.73 [値下がり率] -83.02% |
[NASDAQ]$OTRK Ontrak Inc オントラック TBE | [事業内容] 米国の健康管理サービス企業 [52週高値] $99.89 [現在株価] $6.2 [値下がり率] -93.79% |
[NASDAQ]$VRM Vroom Inc Vroom Inc TBE | [事業内容] 自動車販売会社 [52週高値] $53.33 [現在株価] $11.33 [値下がり率] -78.75% |
[NYSE]$LAW CS Disco Inc CSディスコ TBE | [事業内容] 人工知能を活用したクラウドベースのリーガルソリューションを提供。 [52週高値] $69.41 [現在株価] $38.35 [値下がり率] -44.75% |
先週末ごろからこれらの銘柄の一部でデッド・キャット・バウンスが起こっています。それぞれのチャートを確認していきましょう。
$SEER - Seer Inc シーア
[NASDAQ]$SEER Seer Inc シーア TBE | [事業内容] ナノ粒子テクノロジーを利用した米国のバイオテクノロジー企業 [52週高値] $86.55 [現在株価] $22.81 [値下がり率] -73.65% |
年初に怒涛の勢いで値上がりしていった株価が2月に大きく下落、その後は決算が冴えず株価は下げたままです。12月にはいって出来高がある程度はいっているので、タックス・ロス・セリングが進んだものとみられます。
そこにきて12/17(金)は久しぶりのまとまった出来高でプラスで終わっています。ただ12/17(金)は小型株全般が強かったので、これがデッド・キャット・バウンスの始まりとは判断できなさそうです。
そこにきて12/17(金)は久しぶりのまとまった出来高でプラスで終わっています。ただ12/17(金)は小型株全般が強かったので、これがデッド・キャット・バウンスの始まりとは判断できなさそうです。
[NASDAQ]$BLI - Berkeley Lights Inc バークレー ライツ
[NASDAQ]$BLI Berkeley Lights Inc バークレー ライツ TBE | [事業内容] バイオテクノロジー会社 [52週高値] $113.53 [現在株価] $18.98 [値下がり率] -83.28% |
昨年末を高値に下がり続けています。まだデッド・キャット・バウンスが起きているようには見えません。
[NASDAQ]$XMTR - Xometry Inc ゾーメトリー A
[NASDAQ]$XMTR Xometry Inc ゾーメトリー A TBE | [事業内容] 世界中の教育、産業、自動車、エネルギー、医療の各分野における、CNC加工、製造、プラスチックや金属の3Dプリント、鋳造、射出成形などのサービスをしています。 [52週高値] $97.57 [現在株価] $43.7 [値下がり率] -55.21% |
1月効果のデッド・キャット・バウンスはIPO銘柄で発生しやすいと言われます。$XMTRは1月効果を狙える候補のひとつで、まだ反発は始まっていません。
[NYSE]$PATH - UiPath Inc A ユーアイパス
[NYSE]$PATH UiPath Inc A ユーアイパス TBE | [事業内容] RPA製品である「UiPath」の導入やコンサルティングを行っている企業 [52週高値] $90 [現在株価] $41.31 [値下がり率] -54.1% |
$PATHもIPO銘柄。これまで決算はクリアしてきたものの下げ続けてきたIPO株です。12/17(金)に少し反発していますがまだ強い反発とはいえません。
[NYSE]$OSCR - Oscar Health Inc A オスカーヘルスインク A
[NYSE]$OSCR Oscar Health Inc A オスカーヘルスインク A TBE | [事業内容] 個人、家族、従業員向けに保険プランを提供する健康保険会社 [52週高値] $37 [現在株価] $8.26 [値下がり率] -77.68% |
こちらもIPO銘柄。まだ反発は始まっていません。
[NASDAQ]$LZ - Legalzoom.com Inc リーガルズーム
[NASDAQ]$LZ Legalzoom.com Inc リーガルズーム TBE | [事業内容] ビジネスの形成、企業の変更、申請、ビジネス・コンプライアンス、商標、特許、著作権、その他の法的サービスを提供。 [52週高値] $40.94 [現在株価] $16.42 [値下がり率] -59.89% |
IPO銘柄。12/17は+5.12%と反発しています。これから注目したいです。
[NASDAQ]$HNST - The Honest Company Inc ザ オネスト カンパニー
[NASDAQ]$HNST The Honest Company Inc ザ オネスト カンパニー TBE | [事業内容] オンライン小売会社 [52週高値] $23.88 [現在株価] $7.51 [値下がり率] -68.55% |
IPO銘柄。12/17の値動きはありませんでしたが久しぶりに大きな出来高となっています。1月銘柄ではいった個人投資家も多かったのではないでしょうか。
[NASDAQ]$POSH - Poshmark Inc A ポッシュマーク A
[NASDAQ]$POSH Poshmark Inc A ポッシュマーク A TBE | [事業内容] モバイル端末からの売買プラットフォームを提供する企業 [52週高値] $104.98 [現在株価] $17.61 [値下がり率] -83.23% |
IPO銘柄。こちらも12/17の反応はなかったものの出来高が上がってきています。
[NASDAQ]$WISH - ContextLogic Inc コンテクストロジック
[NASDAQ]$WISH ContextLogic Inc コンテクストロジック TBE | [事業内容] アプリケーションソフトウェア会社 [52週高値] $32.85 [現在株価] $3.23 [値下がり率] -90.17% |
年初に大きく値上がりした株価がこてんぱんにやられています。まだ反発はありません。
[NYSE]$AMWL - American Well Corp アメリカンウェル
[NYSE]$AMWL American Well Corp アメリカンウェル TBE | [事業内容] インターネットを介し患者の自宅や職場に遠隔医療を提供する企業 [52週高値] $43.75 [現在株価] $6.43 [値下がり率] -85.3% |
12/17は出来高を伴って+9.91%とデッド・キャット・バウンスの動きを開始しています。
[NYSE]$AI - C3Ai Inc A シースリーエーアイ A
みんな大好き$AI。決算はクリアしてきたものの金融相場で際立った決算を出せず低空飛行中。12/19は出来高が跳ねたものの株価は跳ねず。反発狙いでなくても注目していたい銘柄。
[NASDAQ]$PRLD - Prelude Therapeutics Incorporated プレリュード セラピューティクス
[NASDAQ]$PRLD Prelude Therapeutics Incorporated プレリュード セラピューティクス TBE | [事業内容] 米国のバイオ医薬品企業 [52週高値] $95.38 [現在株価] $13.7 [値下がり率] -85.64% |
12/15(水)から株価が跳ねています。+15%で出来高も伴って跳ねています。実は筆者もインしましたが直後に滑落…マイナスを被っています。来週クリスマスプレゼントにならと嬉しいです。
[NYSE]$TDOC - Teladoc Health テラドック ヘルス
[NYSE]$TDOC Teladoc Health テラドック ヘルス TBE | [事業内容] 携帯電話やオンラインビデオを通じた遠隔医療サービスを提供 [52週高値] $308 [現在株価] $97.77 [値下がり率] -68.26% |
11月後半から大きくタックスロスセリングが進んだように見えますが、12/17(金)に出来高を伴って大きく跳ねています(+11.83%)。値動き的には一番面白い銘柄です。
[NASDAQ]$SDC - SmileDirectClub Inc スマイルダイレクトクラブ
[NASDAQ]$SDC SmileDirectClub Inc スマイルダイレクトクラブ TBE | [事業内容] 歯科技術を消費者向けに提供する米国の会社。 [52週高値] $16.08 [現在株価] $2.73 [値下がり率] -83.02% |
2020年5月から上がっていた$SDC…今年に入り下がり続けてきました。先週は上がったり下がったりと忙しいチャート。12/17(金)は+7.48%とトレンドを超えて大きく跳ねています。1月効果が始まっているかもしれません。
[NASDAQ]$OTRK - Ontrak Inc オントラック
12/17は出来高は少ないものの+8.01%と反発しています。ただやはり出来高が少ない…もうしばらく見守りたい。
[NASDAQ]$VRM - Vroom Inc ヴイルーム
11月下旬からタックスロスセリングか進んで、12/17は出来高を伴って+7.60%。まだデッドキャットバウンスと呼ぶには弱い動き。今後に期待です。
[NYSE]$LAW - CS Disco Inc シーエスディスコ
[NYSE]$LAW CS Disco Inc CSディスコ TBE | [事業内容] 人工知能を活用したクラウドベースのリーガルソリューションを提供。 [52週高値] $69.41 [現在株価] $38.35 [値下がり率] -44.75% |
IPO当時注目を集めましたがなかなか泣かず飛ばず…12/17は久しぶりに出来高も多く、+10.42%と大きく反発してます。このまま一足先に一月効果を迎えそうな銘柄です。
1月効果の攻め方
デッドキャットバウンスを狙うなら、一時的な反発なので一回転取れたらすぐに降りるのか吉です。
入り方は順張り…必ずしもデッドキャットバウンスが全ての暴落銘柄で起きるものでもありません。私もフェイクでやられました。急いで飛びつくのでなくしっかりと指値で入っていきたいところです。
入り方は順張り…必ずしもデッドキャットバウンスが全ての暴落銘柄で起きるものでもありません。私もフェイクでやられました。急いで飛びつくのでなくしっかりと指値で入っていきたいところです。
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